李月 反差 11月5日基金净值:光大保德信恒利纯债债券A最新净值1.0708,涨0.06%
发布日期:2024-11-07 04:52 点击次数:122
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证券之星音信,11月5日,光大保德信恒利纯债债券A最新单元净值为1.0708元,累计净值为1.2703元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.38%,近3个月下落0.31%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
光大保德信恒利纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报领略,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比134.31%,现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为李怀定、邹强,基金司理李怀定于2021年7月10日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复10.66%。基金司理邹强于2023年6月13日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复4.48%。
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